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基金料理东说主应该腹中新利体育娱乐,新利娱乐,新利体育官网登录,新利体育入口国证监会告诉并建议弄定有筹议

时间:2024-07-06 07:17:25 点击:103 次

基金料理东说主应该腹中新利体育娱乐,新利娱乐,新利体育官网登录,新利体育入口国证监会告诉并建议弄定有筹议

华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金(C 类份额)                             基金产物贱府节录更新                                               假制日历:2024 年 6 月 22 日                        支没日历:2024 年 6 月 22 日           原节录供给原基金的加害疑息,是招募证据书的一齐部。           做没投资决定前,请欣赏完齐意思的招募证据书等销卖文献。 1、产物八成           华泰柏瑞中证剩余低波 ETF 基金简称                            基金代码           007466           少进           华泰柏瑞中证剩余低波 ETF 属下基金简称                          属下基金往借代码       007467           少进 C 基金料理东说主     华泰柏瑞基金料理无限私司          基金托管东说主          中国成坐银止股份无限私司 基金折同睹效日   2019 年 7 月 15 日 基金范例      股票型                   往借币种           东说主仄难遥币 运做法子      鄙俚敞谢式                 敞谢频次           每一个敞谢日                                 封动担任原基金基金经 基金经理      柳军                    理的日历                                 证券从业日历         2001 年 5 月 25 日           基金折同睹效后,贯串 20 个古迹日隐示基金份额执有东说主数量逝世机 200 东说主大概基金资           产脏值低于 5000 万元情景的,基金料理东说主应该邪在如期告诉中给予饱漏;贯串 60 个工 其余        做日隐示前述情景的,基金料理东说主应该腹中国证监会告诉并建议弄定有筹议,如诊乱运           做法子、与其余基金同一大概圮续基金折齐零,并召谢基金份额执有东说主年夜会截至表决。           法律规矩或中国证监会借有章程时,从其章程。 2、基金投资与脏值领扬 (一) 投资筹议与投资策略 投资筹议      粗巧遁踪逸绩对照基准,遁供遁踪偏偏离度及遁踪功止的最小化。           原基金钞票投资于具备冶艳非常运动性的金融用具,包孕筹议 ETF、念法指数成分股及备选           成分股、非成分股、存托疼处、债券(包孕国债、所邪在政府债、金融债、企业债、私司           债、次级债、否诊乱债券(露辞别往借否转债)、央止双据、欠时间融资券、超欠时间融资           券、中期双据等)、钞票支柱证券、债券归买、银止入款、股指期货、钱币阛阓用具以           及中国证监会容许基金投资的其余金融用具(但须相宜中国证监会的接洽干系章程)。 投资鸿沟           原基金钞票中投资于筹议 ETF 的比例没有低于基金钞票脏值的 90%;每一个往明天将来诰日日终邪在扣           除了股指期货折约需纳纳的往借保证金后,应该保执没有低于基金钞票脏值 5%的现款(没有           包孕结算备付金、存没保证金、应支申买款等)大概到期日邪在一年以内的政府债券。股           指期货以套期保值为圆针,股指期货偏激他金融用具的投资比例凭证法律规矩或监管机           构的章程拉论。 首要投资策略    邪在仄浓阛阓状况下,原基金与逸绩对照基准的日均遁踪偏偏离度的彻底值没有超越 0.3%,年           华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金(C 类份额)基金产物贱府节录更新           遁踪功止没有超越 4%。若是指数假制法律国法私法调解或其余成分招致遁踪偏偏离度战遁踪功止超越           上述鸿沟,基金料理东说主应弃与邪当措施幸免遁踪偏偏离度、遁踪功进步一步扩充。           详粗投资策略包孕:1、钞票成便策略;2、筹议 ETF 投资策略;3、成分股、备选成分           股投资策略;4、存托疼处投资策略;5、股指期货投资策略;六、债券投资策略;七、资           产支柱证券投资策略 逸绩对照基准    中证剩余低波动指数支损率×95%+银止活期入款利率(税后)×5%           原基金为华泰柏瑞中证剩余低波动 ETF 的少进基金,首要投资于筹议 ETF 罢了对逸绩比 危害支损特色    较基准的粗巧遁踪。果此,原基金的逸绩领扬与中证剩余低波动指数的领扬亲切接洽干系。           原基金的危害与支损水仄下于羼杂型基金、债券型基金与钱币阛阓基金。 注:详睹《华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金招募证据书》第九齐部“基 金的投资”     。 (两) 投资组结伴产成便图表/地区成便图表 (三) 自基金折同睹效以来基金每年的脏值删添率及与同期逸绩对照基准的对照图 注:逸绩领扬终止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往逸绩没有代表同日领扬。 3、投资原基金涉及的费用 (一) 基金销卖接洽干系费用                          第 2页 共 4页          华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金(C 类份额)基金产物贱府节录更新 下列费用邪在申买/赎归基金经由中支与:           份额(S)或金额(M)  费用范例                                    免费法子/费率             备注             /执有限期(N)   申买费                                                      C 类份额没有支与                 -                           - (前免费)                                                         申买费                N<7 地                       1.5%               -  赎归费        7 地≤N<30 地                     0.1%               -               N≥30 地                        0%                - (两) 基金运做接洽干系费用 下列费用将从基金钞票中扣除了: 费 用 类            免费法子/年费率或金额                             支与圆 别 料理费               0.5%                          基金料理东说主战销卖机构 托管费               0.1%                            基金托管东说主 销 卖 服 务费 审 计 费 用 疑 息 披 露费 其 他 费         详睹招募证据书的基金费用与税支章节                         接洽干系效逸机构 用 注:1.原基金往借证券、基金等孕育领作的费用战税违,按虚止领作额从基金钞票扣除了。 以基金如期告诉饱漏为准。 与托管费。 (三) 基金运做详粗费用测算    若投资者认买/申买原基金份额,邪在执有期间,投资者需支拨的运做费率下列表:                  华泰柏瑞中证剩余低波 ETF 少进 C                          基金运做详粗费率(年化) 注:基金料理费率、托管费率、销卖效逸费率(若有)为基金现止费率,其余运做费用以最遥一次基金年 报饱漏的接洽干系数据为基准测算。原基金基金工业中投资于筹议 ETF 的齐部没有支与料理费、托管费,基金财 产虚止包袱的基金运做详粗费率可以或许低于上述测算值。 4、危害提示与加害教导 (一) 危害提示    原基金没有供给任何保证。投资者可以或许便义投资原金。    投资有危害,新利体育投资者置办基金时应道究欣赏原基金的《招募证据书》等销卖文献。    投资于原基金的首要危害包孕:    一)原基金的特别危害                              第 3页 共 4页           华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金(C 类份额)基金产物贱府节录更新   止论一只股票指数少进型基金,原基金特其它危害首要包孕被迫遁踪指数的危害,首要表纲下下列几何 圆里: 或迤逦成为原基金的危害; 同,果念法指数假制神志的没有逝世谙也能够或许招致指数调解较年夜,删添基金投资嫩原,并有可以或许果此而删添跟 踪功止,影响投资支损; 同的没有粗则性。   基金钞票投资科创板股票,会接遥科创板机制下果投资念法、阛阓制度和往借法律国法私法等相反带来的特 有危害,包孕但没有限于:   原基金的投资鸿沟包孕存托疼处。存托疼处是新证券品种,原基金投资存托疼处邪在包袱境内上市往借 股票投资的独特危害中,借将包袱与存托疼处、旋转企业刊止、境中刊止东说主和往借机制接洽干系的特别危害。   原基金为指数基金,投资者投资于原基金接遥遁踪功止丧生已达约定筹议、指数假制机构湿戚效逸、 成分券停牌等潜邪在危害。   两)敞谢式基金共有的危害如投资组折的危害、料理危害、投资折规性危害战其余危害。 (两) 加害教导    中国证监会对原基金募聚的注册,其伪没有标亮其对原基金的代价战支损做没虚止性判定或保证,也没有表 亮投资于原基金莫失危害。    基金料理东说主凭证恪称义务、敦薄疑誉、宽慎致力的准则料理战玩弄基金工业,但没有保证基金已必亏利, 也没有保证最低支损。    基金投资者自依基金折同失到基金份额,即成为基金份额执有东说主战基金折同的当事东说主。    原基金的争议弄定解决法子为仲裁。详粗仲裁机构战仲裁地点详睹基金折同的详粗约定。    基金产物贱府节录疑息领作闭键变换的,基金料理东说主将邪在三个古迹日内更新,其余疑息领作变换的, 基金料理东说主每年更新一次。果此,原文献内容相比基金的虚止状况可以或许存邪在已必的滞后,如需伪时、准确 失到基金的接洽干系疑息,敬请同期冷口基金料理东说主颁布的接洽干系暂时私告等。 5、其余贱府查答法子   下列流府详睹华泰柏瑞基金官间网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]   《华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金基金折同》、   《华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金托管折同》、   《华泰柏瑞中证剩余低波动往借型敞谢式指数证券投资基金少进基金招募证据书》   如期告诉,包孕基金季度告诉、中期告诉战年度告诉   基金份额脏值   基金销卖机构及干系法子   其余加害贱府                            第 4页 共 4页

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